工作职责：

1．按照集团财务制度要求具体执行所分配的各项财务基础工作；
2．根据审核无误的报销单，及时准备办理现金收付和银行结算业务；
3．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账；
4．每日收取现金、收款单据，审核收款日报表相关内容；
5．接洽银行及其他单位资金业务联系人，具体办理相关资金往来业务；
6、办理停车场收费事务；
7．负责库存现金、空白支票、有价票据、安全管理工作。

任职资格：

任职要求：
1．全日制本科学历，金融学、会计学专业；
2．有出纳经验；上单位服务时间不短于一年
3．工作作风严谨，认真细致，责任心强，心理素质好。